اجراءات ادارة عمليات الخزينة واجراءات الرقابة

الرئيسية > البرامج التدريبية > اجراءات ادارة عمليات الخزينة واجراءات الرقابة
اجراءات ادارة عمليات الخزينة واجراءات الرقابة

مقدمة البرنامج التدريبي

يستهدف البرنامج تنمية ودعم مهارات المشاركين لكيفية ادارة الخزينة وخاصة النقد المحلى والدولي فى البنوك والمصارف وادارة وفرز العملات.

المحتويات التدريبية

الاطار العام لادارة الخزينة والنقدية فى المصارف.
ماهية المحاسبة فى البنوك والمصارف .
اجراءات المحاسبة الوقائية لادارة الخزانة.
القوائم المحابية ودورها فى ادارة خزائن المصارف.
عملية التسوية البنكية.
عملية النقود المنقولة والحسابات الموحدة.
عملية السقوف المالية.
عملية الخطط المالية للنفقات والايرادات.
عملية خطط التدفقات النقدية للخزينة وللحسابات الموحدة.
التخطيط النقدي والتي تمثل احد مصادر بيانات خطة التدفقات النقدية لخزينة الدولة.
الاستغلال الامثل للنقد من خلال متابعة الارصدة غير المستخدمة للسقوف المالية من خلال اتمتة عملية السقوف المالية.
انشاء قيود محاسبية لكافة انواع النقود المنقولة وللحسابات الموحدة وتسويتها الياً من خلال عملية تحميل الملف الالكتروني لكشف البنك.
تطوير محددات التسوية البنكية الالية بالاعتماد على رقم الحركة بالاضافة الى المبلغ.
تطوير العديد من ادوات الرقابة البنك من خلال التقارير التي تبين اي تعديل استلام ملفات البنك المركزي في نهاية كل يوم عمل.
ماهية فرز العملات .
فرز العملات لسياسات البنك المركزي – بالتطبيق على اكتر من دولة.
عمليات التحصيل.
عمليات السداد:
الرقابة على نظم الخزائن فى المصارف.
ادوات الرقابة على نظم الخزائن فى المصارف.

تفاصيل الدورة

القسم التدريبي:

البرامج البنكية والتفتيش المصرفي

مواقع الانعقاد:

القاهرة -- بيروت

تاريخ البدء والانتهاء:

من: 21 يونيو

إلى: 25 يونيو

الكود:

A.B. 04

تسجيل في الدورة